江南高纤_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,077,660.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,337,635.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,576,726.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,992,021.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,209,785.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,477,264.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,364,736.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,277,357.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,329,144.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,662,877.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,387,397.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,287,397.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,590,642.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,590,642.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,696,754.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,054,710.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,422,018.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,476,728.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,476,728.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,677.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,868,226.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,451,030.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,319,257.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南高纤_2023年三季报资产负债表 | 江南高纤_2023年三季报利润表 |