中天科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,932,307,726.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,478,491.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 965,009,553.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,181,795,771.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,158,015,694.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,145,989,217.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 931,719,789.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,369,241,823.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,604,966,525.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -423,170,754.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 753,980,555.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,636,532.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,725,611.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,146,957.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 820,489,656.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,040,485,093.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,738,789.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,100,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,616,662.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,209,941,346.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,451,690.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,206,532,362.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,386,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,319,918,862.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,437,083,248.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,072,955,188.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 221,338,182.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,668,252.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,948,706,689.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,787,826.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,343,566.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,453,753,837.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,254,603,056.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,800,849,219.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天科技_2024年三季报资产负债表 | 中天科技_2024年三季报利润表 |