中天科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,314,937,504.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,735,696.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 596,679,054.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,106,352,255.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,526,473,348.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,485,006,540.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 642,656,842.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,015,771,638.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,669,908,369.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,563,556,113.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 727,730,555.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,762,512.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,124,638.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,083,357.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,701,064.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 847,233,179.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 938,789.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,933,506.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,105,475.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,404,411.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,313,962,362.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,386,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,427,348,862.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,112,348,204.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,966,379.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 220,298,340.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,642,246.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,833,956,829.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -406,607,967.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,242,174.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,094,810,666.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,254,603,056.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,159,792,390.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,458,529,382.39 | |
| 资产减值准备(元) | -50,079,311.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 643,975,769.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 643,975,769.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,832,192.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,168,461.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,016,406.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,806,991.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 194,599,743.92 | |
| 财务费用(元) | 153,486,665.69 | |
| 投资损失(元) | -337,194,801.17 | |
| 递延所得税(元) | -116,216,574.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,322,470.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,894,104.13 | |
| 存货的减少(元) | -748,418,715.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,707,368,413.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 726,625,158.90 | |
| 其他(元) | 29,737,876.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,159,792,390.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,254,603,056.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,094,810,666.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中天科技_2024年中报资产负债表 | 中天科技_2024年中报利润表 |