中天科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,165,518,849.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,509,635.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,704,527.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,414,733,012.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,372,435,694.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 825,851,041.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,019,772.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 518,914,713.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,974,221,221.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,559,488,209.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,095,585.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,046.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,700,700.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,891,331.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,221,377.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,590,860.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,812,237.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,920,905.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 974,760,525.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 974,760,525.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,262,803,462.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,697,623.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 206,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,898,266.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,916,399,352.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -941,638,827.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,850,569.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,631,898,512.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,254,603,056.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,622,704,544.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天科技_2024年一季报资产负债表 | 中天科技_2024年一季报利润表 |