中天科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,081,439,741.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,989,772.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 715,165,872.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,068,595,385.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,682,294,359.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,955,669,154.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,311,386,567.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,084,162,813.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,033,512,895.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -964,917,509.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 547,013,448.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,332,258.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,895,288.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,978,737.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 621,219,731.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,775,071,782.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,997,957.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,295,597.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,791,365,337.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,145,605.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 114,585,520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 114,585,520.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,510,021,356.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,624,606,876.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,146,043,662.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 640,775,389.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,306,344.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,595,239.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,791,414,291.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,807,415.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,634,780.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,253,235,750.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,340,804,790.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,087,569,040.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天科技_2023年三季报资产负债表 | 中天科技_2023年三季报利润表 |