中天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,926,171,891.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,648,411.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 460,934,037.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,572,754,340.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,816,867,277.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,342,077,602.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 686,186,995.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,593,394.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,494,725,269.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -921,970,929.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,702,246.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,194,070.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,792,443.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,933,190.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,621,950.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 897,672,717.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,997,957.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,773,597.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 909,444,272.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -558,822,322.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 114,585,520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 114,585,520.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,912,247,556.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,026,833,076.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,891,556,295.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,676,676.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,306,344.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,893,459.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,169,126,431.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,293,355.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,372,955.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,554,713,650.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,340,804,790.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,786,091,140.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,026,693,651.49 | |
| 资产减值准备(元) | -42,207,719.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 566,091,412.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 566,091,412.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,422,360.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,944,939.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,196.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,515,923.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -268,056,089.83 | |
| 财务费用(元) | 104,334,932.36 | |
| 投资损失(元) | -367,473,904.95 | |
| 递延所得税(元) | 7,566,151.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,435,984.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 67,002,135.58 | |
| 存货的减少(元) | 423,624,471.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,315,451,790.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,005,690.94 | |
| 其他(元) | -8,875,811.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,786,091,140.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,340,804,790.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,554,713,650.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天科技_2023年中报资产负债表 | 中天科技_2023年中报利润表 |