中天科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,660,036,007.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,371,109.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,444,365.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,853,851,482.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,072,687,996.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,881,956.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,984,430.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,658,317.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,375,212,701.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -521,361,218.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,359.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,684,011.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,127,370.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,747,014.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,612,715.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,359,729.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,232,359.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,974,134.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,974,134.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 562,701,884.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,089,780.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,217.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,013,830.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 748,805,494.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,831,360.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,707,943.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,219,132,882.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,340,804,790.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,121,671,907.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天科技_2023年一季报资产负债表 | 中天科技_2023年一季报利润表 |