国网英大_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,325,165,198.08 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 747,909,151.53 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -170,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,746,676,961.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,839,333.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,429,315,342.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,227,694,933.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,819,246,996.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,055,785,826.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 239,367,009.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,207,768.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,683,291,419.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,505,715,818.46 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 717,211,348.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,844,579,190.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,974,667,805.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,607,096,931.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,662,119.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 576,620.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,624,335,671.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,117,530.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,646,400,342.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,727,517,872.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,182,201.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 159,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 583,274,915.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 742,924,915.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,242,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,362,257.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 160,702,149.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,673,150.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,933,995,408.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,191,070,492.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -221,796.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,680,193,314.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,178,417,518.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,858,610,832.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网英大_2024年三季报资产负债表 | 国网英大_2024年三季报利润表 |