国网英大_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,117,692,464.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,083,572,045.05 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -170,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -239,368,380.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,299,508.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,086,594,486.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 304,572,915.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,186,363,039.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,413,074,672.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 163,399,935.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,002,324.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,278,168,105.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,606,042,203.15 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,231,249,698.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,145,936,940.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,040,426,098.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,620,532,597.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,194,843.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,530.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,633,110,970.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,526,121.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,039,959,489.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,080,485,610.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 552,625,360.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 54,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,112,265.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,702,265.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 885,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,435,899.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 159,571,968.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,342,143.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,139,778,042.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -533,075,777.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 319,101.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,060,294,782.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,178,417,518.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,238,712,300.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,211,094,694.84 | |
| 资产减值准备(元) | 4,624,912.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,966,302.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,966,302.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,736,500.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,903,646.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,752.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,352.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -239,658,776.43 | |
| 财务费用(元) | 5,883,406.81 | |
| 投资损失(元) | -38,544,442.49 | |
| 递延所得税(元) | 10,003,386.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,681,421.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,684,808.09 | |
| 存货的减少(元) | -204,434,321.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,753,548.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 157,701,322.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,238,712,300.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,178,417,518.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,060,294,782.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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