国网英大_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,557,804,591.22 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,038,305,274.47 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 430,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,033,832,761.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,456,257.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,522,904,920.59 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 247,865,676.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,765,503,959.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,059,686.42 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 89,420,689.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,507,840.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 492,494,682.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 908,765,028.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,240,895,268.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,365,143,195.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -599,639,235.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,029,017,029.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,148,182.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,103.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,037,403,315.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,887,887.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,067,570.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,558,955,458.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 478,447,856.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,174,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,174,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,625,475.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,550,544.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,176,019.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,002,019.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,621.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,038,778.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,182,503,735.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,026,464,957.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网英大_2024年一季报资产负债表 | 国网英大_2024年一季报利润表 |