国网英大_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,126,206,827.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,074,344,442.51 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,270,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,085,992,666.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,091,037.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,759,702,922.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,321,337,897.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,473,247,291.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 371,861,019.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 963,168,266.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,267,614,539.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,134,247,237.34 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,307,978,172.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,518,116,527.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 803,221,369.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 602,135,615.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,377,815.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,140,295.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,653,726.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,018,979.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 348,093,098.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,832,250.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,944,327.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,709,399.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,479,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,381,780.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,565,011,780.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,695,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 538,229,039.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 111,189,006.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,236,533.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,390,095,572.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,825,083,792.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258,407.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,879,894,616.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,058,312,134.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,178,417,518.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,796,343,702.52 | |
| 资产减值准备(元) | 75,909,803.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,302,558.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,302,558.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,125,614.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,210,439.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,412,731.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,028.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 344,473,137.95 | |
| 财务费用(元) | 91,362,035.47 | |
| 投资损失(元) | -81,018,586.88 | |
| 递延所得税(元) | -170,615,372.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,427,305.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,188,066.99 | |
| 存货的减少(元) | -103,911,893.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,303,711,802.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 624,780,577.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,178,417,518.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,058,312,134.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,879,894,616.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国网英大_2023年年报资产负债表 | 国网英大_2023年年报利润表 |