国网英大_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,269,759,779.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,033,760,500.15 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,587,961,040.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,590,251.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,571,657,259.97 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -913,265,795.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,058,463,035.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,432,613,730.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 284,119,531.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 616,231,057.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,712,899,817.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,641,087,275.67 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,007,597,853.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,694,549,266.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -636,086,230.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,433,166,239.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,471,219.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,209,197.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,472,846,656.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,229,193.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,338,127,499.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,429,356,692.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,489,964.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 915,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,476,344.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,316,106,344.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,557,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,441,646.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 110,467,170.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,716,537.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,158,368,183.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,842,261,839.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 617,060.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,434,241,045.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,058,312,134.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,624,071,088.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网英大_2023年三季报资产负债表 | 国网英大_2023年三季报利润表 |