国网英大_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,692,810,629.36 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,085,455,273.61 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 567,354,040.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,491,135.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 982,060,565.15 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -385,151,772.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,249,019,870.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,480,460,976.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 194,599,352.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,584,276.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,209,355,524.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,175,953,696.28 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,402,491,297.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,927,445,123.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -678,425,252.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,237,850,494.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,094,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,945.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,253,059,064.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,108,881.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,349,916,823.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,417,025,705.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,966,641.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 815,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,357,005.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 988,897,005.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,715,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 487,763,470.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 110,467,170.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,895,380.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,249,658,850.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,761,844.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 803,742.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,102,349,996.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,058,312,134.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,955,962,138.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 997,399,487.25 | |
| 资产减值准备(元) | 19,845,400.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,168,111.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,168,111.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,485,524.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,425,924.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,069,617.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,890.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 157,766,938.83 | |
| 财务费用(元) | 14,505,290.39 | |
| 投资损失(元) | -24,495,521.91 | |
| 递延所得税(元) | 13,646,283.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 499,242.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,147,041.22 | |
| 存货的减少(元) | -243,225,382.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,066,972,800.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 251,939,317.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,955,962,138.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,058,312,134.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,102,349,996.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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