国网英大_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,104,143.60 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,071,100,961.59 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,725,007,040.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,251,759.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 486,437,419.27 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 104,000,459.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,220,901,783.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,405,873,539.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 110,426,143.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,036,616.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 685,509,511.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,088,040,945.46 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 55,921,470.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,614,808,226.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,906,442.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,625,255.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,040,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,762,255.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,660,710.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,957,549.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,618,259.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,856,004.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,129,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,129,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 915,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,649,348.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,583,946.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 951,233,294.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -650,103,794.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -341,130.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,064,207,372.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,058,312,134.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,994,104,761.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网英大_2023年一季报资产负债表 | 国网英大_2023年一季报利润表 |