国网英大_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,473,793,378.55 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,949,937,614.41 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 483,957,969.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,059,739.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,266,814,631.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,854,719,482.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,132,543,780.43 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 319,484,296.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 905,161,726.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,942,954,479.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 914,620,338.71 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,353,294,960.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,568,059,583.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,836,480.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,286,659,899.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 904,365,046.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,546,967.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,061,142.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,973,156.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,831,793.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 873,644,773.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,020,476,567.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,503,410.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,730,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,643,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,790,783,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,689,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,740,388.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,272,424.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,286,164.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,441,016,553.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -650,232,753.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,025,113.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 605,948,848.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,452,363,285.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,058,312,134.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,450,336,659.48 | |
| 资产减值准备(元) | 21,327,302.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,872,513.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,872,513.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,049,927.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,542,079.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 608,984.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 285,173.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 684,425,241.14 | |
| 财务费用(元) | 130,284,080.63 | |
| 投资损失(元) | 217,732,083.91 | |
| 递延所得税(元) | -279,695,599.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,554,132.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,141,466.93 | |
| 存货的减少(元) | -108,500,699.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,083,326.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,314,636,122.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,058,312,134.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,452,363,285.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 605,948,848.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国网英大_2022年年报资产负债表 | 国网英大_2022年年报利润表 |