国网英大_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,427,190,123.31 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,027,001,404.33 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,397,214,061.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,672,741.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,456,088,101.37 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -928,814,199.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,389,352,232.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,937,576,936.98 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 307,676,975.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 607,969,109.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,566,687,097.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 934,954,252.93 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,447,527,933.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,802,392,306.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,092,202.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,622,582.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,218.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,815,003.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,034,906.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 534,884,749.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,546.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,973,202.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,158,199.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 705,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,949,810,085.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,538,801.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,702,348,887.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,907,981,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,742,793.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 99,704,388.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,201,589.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,567,925,632.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -865,576,744.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,477,595.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,297,423.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,452,363,285.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,141,065,862.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网英大_2022年三季报资产负债表 | 国网英大_2022年三季报利润表 |