国网英大_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,520,043,291.93 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,046,727,459.08 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,227,332,795.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,750,633.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 800,856,829.90 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 230,512,760.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,834,223,770.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,445,612,693.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 206,220,123.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,160,760.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,073,899,830.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 785,326,754.86 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -149,013,817.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,795,206,345.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,506,833.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,039,017,424.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,561,449.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,967,060.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,062,083.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,590,594.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,621,390.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,333,665.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,955,056.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,364,462.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 891,490,085.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,787,589.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,395,277,675.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,662,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,332,719.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 99,704,388.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,375,600.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,254,168,319.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -858,890,644.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,116,322.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,878,640.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,452,363,285.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,591,241,926.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 808,331,124.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,982,784.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,066,635.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,066,635.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,369,390.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,331,307.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,009,282.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,801.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 261,624,868.14 | |
| 财务费用(元) | 59,563,886.61 | |
| 投资损失(元) | -14,104,296.45 | |
| 递延所得税(元) | -53,466,789.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,827,728.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,639,060.94 | |
| 存货的减少(元) | -681,617,530.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,641,212.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 491,703,753.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,591,241,926.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,452,363,285.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,878,640.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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