国网英大_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,260,777.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,008,088,765.44 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 507,051,172.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,358,307.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 580,143,489.59 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -78,162,440.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,496,651,358.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,257,368,405.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 107,710,084.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,231,936.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 547,498,860.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,326,666.14 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 327,137,249.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,727,273,201.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,651,731.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,404,540.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 599,925.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,656,197.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,471,030.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,589,545.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,060,576.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,595,620.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 352,260,085.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,000,085.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 566,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,795,342.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,227,466.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,872,808.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,872,722.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -495,009.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,393,955.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,452,363,285.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,187,969,330.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网英大_2022年一季报资产负债表 | 国网英大_2022年一季报利润表 |