海南机场_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,638,509,612.33 | |
收到的税费返还(元) | 30,273,950.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,037,456.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,222,821,019.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,844,446,966.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,057,363,126.68 | |
支付的各项税费(元) | 1,160,958,211.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 817,186,521.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,879,954,826.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 71,541,082.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,398.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,586,914.74 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,810,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 97,049,395.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 804,890,884.50 | |
投资支付的现金(元) | 555,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,347,083.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,362,237,967.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,188,572.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,434,905.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 310,434,905.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 444,021,226.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,999,730.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,740,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 612,760,956.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,326,051.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,433.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,224,651,864.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,480,325,943.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,255,674,078.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海南机场_2023年三季报资产负债表 | 海南机场_2023年三季报利润表 |