海南机场_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,987,247,429.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,637,916.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 846,812,236.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,972,697,582.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,757,869,258.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 598,295,207.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,727,025,260.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,010,288.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,404,200,016.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,431,502,433.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,106.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,083,352.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,159,554.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,540,099.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,044,646.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,930,758.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,816,595.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,576,816,595.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,467,885,837.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,927,480,344.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,927,480,344.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 973,523,655.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,254,131.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,640,685.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,083,418,471.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,844,061,872.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,055,326,398.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,108,171,912.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,052,845,514.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,084,890.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,185,357.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,185,357.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,680,519.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 645,934.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,050,610.92 | |
| 财务费用(元) | 315,346,319.94 | |
| 投资损失(元) | 88,151,014.05 | |
| 递延所得税(元) | 21,890,203.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,651,170.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -760,966.27 | |
| 存货的减少(元) | -670,205,169.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -520,589,914.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -952,169,618.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,052,845,514.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,108,171,912.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,055,326,398.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南机场_2022年中报资产负债表 | 海南机场_2022年中报利润表 |