联环药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,267,975,592.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,726,703.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,282,702,295.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,299,426.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,441,784.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,072,402.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 389,346,520.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,310,160,134.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,457,838.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,044,532.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,044,532.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,044,532.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,842,290.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,770,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,891,087.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,733,378.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,666,621.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,062.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,816,687.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,190,022.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,373,335.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,681,079.59 | |
| 资产减值准备(元) | 55,106.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,775,532.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,775,532.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,725,782.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 732,535.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,752.50 | |
| 财务费用(元) | 11,902,804.71 | |
| 投资损失(元) | 3,962,856.03 | |
| 递延所得税(元) | -859,243.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -570,570.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -288,672.64 | |
| 存货的减少(元) | -58,978,554.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,132,479.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,319,281.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,373,335.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,190,022.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,816,687.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联环药业_2024年中报资产负债表 | 联环药业_2024年中报利润表 |