联环药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,911,271.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,313,548.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,224,820.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,254,337.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,240,066.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,769,824.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,844,147.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,108,376.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,883,555.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,576,429.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,576,429.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,576,429.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,332,898.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,812,898.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 887,101.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,062.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,553,821.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,190,022.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,636,200.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联环药业_2024年一季报资产负债表 | 联环药业_2024年一季报利润表 |