联环药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,332,302,606.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,047.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,874,572.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,356,201,227.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,209,056,915.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,361,825.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,681,108.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 645,399,582.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,195,499,431.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,701,795.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,001,318.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 797.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,477,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,479,115.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,665,480.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,759,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,747,756.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,172,997.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,693,881.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 698,075,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,744,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,819,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,675,353.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,191,513.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,916,867.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,097,867.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,221.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,857,731.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,047,754.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,190,022.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,340,323.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,714,119.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,053,007.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,053,007.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,741,073.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,465,071.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,885,605.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 993,567.60 | |
| 财务费用(元) | 26,456,179.45 | |
| 投资损失(元) | -186,938.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,338,525.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,761,859.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -576,666.25 | |
| 存货的减少(元) | -38,612,093.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,395,299.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,356,209.91 | |
| 其他(元) | -4,241,725.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,229,896.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,190,022.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,047,754.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,857,731.80 | |
| 公告日期 | 2024-03-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联环药业_2023年年报资产负债表 | 联环药业_2023年年报利润表 |