联环药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,590,963,477.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,190.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,218,092.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,616,189,760.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,137,956.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,875,063.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,594,582.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,227,247.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,626,834,848.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,645,088.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 797.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,961,642.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,962,439.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,057,105.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,359,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 247,456.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,664,321.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,701,882.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 429,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,595,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,633,977.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,751,299.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,980,277.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,709,722.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 422,026.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,215,221.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,047,754.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,832,532.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联环药业_2023年三季报资产负债表 | 联环药业_2023年三季报利润表 |