联环药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,860,407.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,190.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,617,190.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,485,788.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,599,601.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,941,163.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,161,590.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,365,638.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,035,067,993.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,417,794.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 797.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,456,142.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,456,939.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,685,176.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 247,456.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,532,633.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,075,693.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 276,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,995,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,341,244.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,051,299.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,387,544.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,197,544.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 360,228.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,495,214.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,047,754.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,552,539.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,702,022.36 | |
| 资产减值准备(元) | 633,688.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,412,427.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,412,427.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,045,952.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 689,476.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 264,250.18 | |
| 财务费用(元) | 12,648,993.24 | |
| 投资损失(元) | 676,186.43 | |
| 递延所得税(元) | -983,422.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -472,382.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -511,039.49 | |
| 存货的减少(元) | -47,437,015.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,065,581.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,398,264.40 | |
| 其他(元) | -1,565,715.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,552,539.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,047,754.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,495,214.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联环药业_2023年中报资产负债表 | 联环药业_2023年中报利润表 |