联环药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,734,739.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,193,282.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,928,021.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,845,097.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,069,712.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,105,422.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,934,182.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,954,414.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,453,146.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,453,146.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,453,146.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,351,987.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,751,987.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,101,987.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -249,922.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,831,449.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,047,754.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,216,304.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联环药业_2023年一季报资产负债表 | 联环药业_2023年一季报利润表 |