联环药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,510,823,020.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,829,804.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,579,652,825.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 801,898,413.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,847,789.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,496,766.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 577,286,894.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,608,529,863.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,644,694.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,644,694.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,644,694.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 554,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,567,937.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,822,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,361,890.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,899,827.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,610,172.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,244,423.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,667,136.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,904,254.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,237,117.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联环药业_2022年三季报资产负债表 | 联环药业_2022年三季报利润表 |