联环药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,880,845.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,843,203.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,724,048.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,298,319.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,276,274.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,522,705.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,783,922.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,881,221.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,157,172.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,959,570.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,959,570.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,959,570.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,200,262.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,361,890.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,112,152.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,297,847.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,971,153.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,847,740.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,904,254.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,056,513.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,254,644.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,302,150.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,302,150.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,028,434.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 722,113.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,535.44 | |
| 财务费用(元) | 8,336,612.29 | |
| 投资损失(元) | 990,310.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,758,758.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,142,736.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -616,021.32 | |
| 存货的减少(元) | -44,342,399.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,133,568.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,334,994.45 | |
| 其他(元) | 597,008.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,056,513.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,904,254.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,847,740.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联环药业_2022年中报资产负债表 | 联环药业_2022年中报利润表 |