联环药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,256,874.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,912,279.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,169,153.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,240,022.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,066,416.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,254,887.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,357,556.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,918,883.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,280,313.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,280,313.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,280,313.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,531,917.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,031,917.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,378,082.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -138,381.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,790,341.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,904,254.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,113,912.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联环药业_2022年一季报资产负债表 | 联环药业_2022年一季报利润表 |