腾达建设_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,740,233,433.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 501,964,654.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,242,198,087.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,770,626,160.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 552,538,325.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,377,282.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,730,855.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,615,272,622.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -373,074,535.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 427,949,006.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,496,966.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,123,536.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,798,819.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,368,328.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,793,477.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,793,477.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 494,574,851.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,245,997.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,645,997.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,645,997.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,145,681.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,515,658,312.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,201,512,630.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达建设_2024年三季报资产负债表 | 腾达建设_2024年三季报利润表 |