腾达建设_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,855,891,657.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,404,703.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,890,296,361.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,780,089,449.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,056,880.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,080,083.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,985,662.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,410,212,075.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -519,915,713.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 427,949,006.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 725,988.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,274.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,113,579.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,109,848.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,775,130.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,775,130.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 441,334,717.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,245,997.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 431,645,997.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -431,645,997.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -510,226,993.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,515,658,312.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,005,431,318.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,741,628.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,941,098.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,941,098.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,109,382.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 975,777.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 74,880.61 | |
| 投资损失(元) | -76,458,649.35 | |
| 递延所得税(元) | 8,106,617.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,106,617.69 | |
| 存货的减少(元) | -407,908,435.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,804,374.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -214,306,654.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,005,431,318.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,515,658,312.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -510,226,993.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达建设_2024年中报资产负债表 | 腾达建设_2024年中报利润表 |