腾达建设_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,479,758,137.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,574,399.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,516,332,537.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,226,102.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,399,489.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,670,398.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,942,753.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,510,238,743.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,093,793.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 526,272,129.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 757,906.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,343,903.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,373,939.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,058,235.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,058,235.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 530,315,704.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,274,791.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,674,791.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -449,674,791.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,734,706.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,515,658,312.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,602,393,018.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达建设_2024年一季报资产负债表 | 腾达建设_2024年一季报利润表 |