腾达建设_2024年一季报现金流量表
2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,479,758,137.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,574,399.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,516,332,537.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,226,102.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,399,489.41 | |
支付的各项税费(元) | 33,670,398.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,942,753.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,510,238,743.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 526,272,129.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 757,906.75 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,343,903.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 534,373,939.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,058,235.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,058,235.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 530,315,704.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 397,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,274,791.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 449,674,791.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -449,674,791.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,734,706.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,515,658,312.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,602,393,018.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 腾达建设_2024年一季报资产负债表 | 腾达建设_2024年一季报利润表 |