腾达建设_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,101,328,465.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,677,819.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,692,125.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,340,698,410.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,546,707,213.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 582,103,963.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,538,981.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,562,622.31 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,525,912,780.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,214,369.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,360,608,867.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,747,929.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,164,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,852,108.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,503,373,645.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,011,165.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 543,497,571.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,781,144.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,289,881.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 861,083,764.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,666,833.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,666,833.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,528,080.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 318,833.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 503,810,453.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,788,533.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -531,121,699.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,747,694.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,370,910,617.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,515,658,312.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,398,698.98 | |
| 资产减值准备(元) | 77,996,071.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,074,432.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,074,432.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,651,059.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,568,543.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,904,331.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,734.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,240,146.73 | |
| 财务费用(元) | 51,561,608.25 | |
| 投资损失(元) | -188,419,141.47 | |
| 递延所得税(元) | -8,748,105.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,748,105.96 | |
| 存货的减少(元) | -349,721,668.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,725,931.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 274,032,698.68 | |
| 其他(元) | 129,621,303.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,515,658,312.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,370,910,617.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,747,694.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾达建设_2023年年报资产负债表 | 腾达建设_2023年年报利润表 |