腾达建设_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,208,172,926.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,755,814.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,491,928,740.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,363,356,704.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 588,760,629.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,316,788.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,483,084.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,216,917,206.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,011,534.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,911,902.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,959,169.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,196.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,410,272.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,466,540.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,600,980.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,156,927,853.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,541,633.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -707,075,093.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,428.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,428.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,834,048.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,834,048.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,811,620.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -444,875,178.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,370,910,617.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,926,035,438.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达建设_2023年三季报资产负债表 | 腾达建设_2023年三季报利润表 |