腾达建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,895,077,247.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,317,319.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,954,394,566.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,301,140,197.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,693,980.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,115,684.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,611,525.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,935,561,387.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,833,178.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 276,358,995.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,659,169.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,666.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,321,943.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,475,775.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,072,293.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 692,427,853.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,500,146.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,024,371.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,834,048.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,834,048.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,834,048.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -390,025,241.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,370,910,617.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,980,885,375.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,590,227.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,850,654.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,850,654.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,323,322.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 784,154.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,014,626.91 | |
| 投资损失(元) | -108,894,205.46 | |
| 递延所得税(元) | 6,091,345.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,091,345.00 | |
| 存货的减少(元) | -110,648,709.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,074,554.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 440,004,434.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,980,885,375.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,370,910,617.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -390,025,241.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达建设_2023年中报资产负债表 | 腾达建设_2023年中报利润表 |