腾达建设_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,017,625,051.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,484,156.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,900,001.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,326,009,209.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,442,311,017.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 890,555,763.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 375,865,161.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,107,722.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,040,839,665.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,169,543.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 662,102,213.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,050,258.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,611.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,279,291.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,198,106.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 811,146,481.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,711,287.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,839,131,055.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,974,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,995,816,342.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,669,860.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,557,296.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,481,259.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,038,555.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,361,444.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -588,138,872.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,959,049,490.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,370,910,617.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,833,693.30 | |
| 资产减值准备(元) | 36,468,688.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,550,018.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,550,018.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,619,233.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,190,400.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -71,698.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 172,131,182.97 | |
| 财务费用(元) | 43,264,429.93 | |
| 投资损失(元) | -55,946,630.78 | |
| 递延所得税(元) | -17,724,541.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,211,175.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,513,365.74 | |
| 存货的减少(元) | 899,191,080.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,659,423.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -795,986,338.36 | |
| 其他(元) | 52,612,082.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,370,910,617.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,959,049,490.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -588,138,872.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾达建设_2022年年报资产负债表 | 腾达建设_2022年年报利润表 |