腾达建设_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,698,457,154.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,961,658.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,801,418,813.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,889,826,492.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,611,731.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,938,924.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,823,424.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,761,200,573.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,218,240.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 393,334,048.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,151,595.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,785,643.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,862,694.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,628,020,464.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,633,883,159.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,163,097,515.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,753,476.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,753,476.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,646,523.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -750,232,752.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,959,049,490.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,208,816,737.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,069,723.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,647,203.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,647,203.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,282,983.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,171.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,698,502.63 | |
| 投资损失(元) | -20,625,354.86 | |
| 递延所得税(元) | -14,931,663.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,418,297.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,513,365.74 | |
| 存货的减少(元) | 920,645,030.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -364,027,854.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -684,799,346.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,208,816,737.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,959,049,490.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -750,232,752.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾达建设_2022年中报资产负债表 | 腾达建设_2022年中报利润表 |