国药股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,970,031,481.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 533,685.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 589,254,131.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,559,819,298.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,984,574,330.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 645,376,595.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,126,539,537.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 833,173,466.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,589,663,930.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,029,844,632.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,922,454.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,199,932.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,469,817.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,543,198.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,375,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,050,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,968,899.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,499,082.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,109,437.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,109,437.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,256,996.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,672,424.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,605,711.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,096,814.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,754,026,234.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,470,916,797.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,642,260,511.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,798,318,043.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,156,057,532.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药股份_2024年三季报资产负债表 | 国药股份_2024年三季报利润表 |