国药股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,947,508,365.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,278.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 383,300,949.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,331,095,593.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,770,668,013.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,503,135.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 799,136,706.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,766,082.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,397,073,937.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,978,344.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,561,622.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,186,220.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,833,482.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,349,073.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,375,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,050,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,774,774.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,941,292.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,586,850.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,586,850.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,055,075.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 733,820,077.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,733,351.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,334,317.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,301,209,470.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,622,620.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,318,542,256.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,798,318,043.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,479,775,786.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,063,673,008.77 | |
| 资产减值准备(元) | 4,052,580.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,852,425.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,852,425.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,465,996.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,189,464.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,073.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,203.27 | |
| 财务费用(元) | 15,565,603.17 | |
| 投资损失(元) | -240,328,388.92 | |
| 递延所得税(元) | 14,872,073.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,113,114.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 758,958.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,000,081,673.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,212,606,663.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,115,300,974.90 | |
| 其他(元) | 4,206,210.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,479,775,786.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,798,318,043.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,318,542,256.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药股份_2024年中报资产负债表 | 国药股份_2024年中报利润表 |