国药股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,664,682,602.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,536.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,860,132.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,831,696,271.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,770,451,730.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,605,559.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,507,248.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,931,110.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,551,495,648.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,719,799,376.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,561,622.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,343.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,650,405.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,604,382.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,375,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,980,082.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,329,676.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,531,775.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,666,029.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,197,804.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,113,778.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,041,523.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,502,445.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,616,224.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,581,580.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,605,547,472.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,798,318,043.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,192,770,570.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药股份_2024年一季报资产负债表 | 国药股份_2024年一季报利润表 |