国药股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,186,457,995.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,049,896.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,149,874.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,476,657,766.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,496,799,804.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 847,889,302.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,451,180,070.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 954,131,491.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,750,000,669.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,726,657,097.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,878,681.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,773,419.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,051.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,813,152.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,124,184.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,124,184.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,311,032.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,195,997.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,474,938.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 479,670,936.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 780,138,629.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,560,925.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,708,180.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,111,846,810.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -632,175,873.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,965,170,191.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,833,147,851.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,798,318,043.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,334,470,740.61 | |
| 资产减值准备(元) | -388,870.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,031,026.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,799,009.60 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 232,017.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,286,751.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,572,884.72 | |
| 递延收益摊销(元) | 8,288,892.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,443.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,020.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,817,458.31 | |
| 财务费用(元) | 31,570,183.83 | |
| 投资损失(元) | -358,951,819.35 | |
| 递延所得税(元) | -7,194,611.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -500,099.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,694,511.83 | |
| 存货的减少(元) | -243,603,868.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -292,548,102.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,048,141,217.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,798,318,043.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,833,147,851.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,965,170,191.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国药股份_2023年年报资产负债表 | 国药股份_2023年年报利润表 |