国药股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,255,287,154.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,502.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,605,339.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,458,003,997.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,087,312,495.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,133,537.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,580,456.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 449,034,646.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,624,061,137.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,057,140.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,625,926.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,885,306.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,755.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,664,337.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,566,292.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,566,292.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,901,954.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,196,067.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,846,224.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,042,291.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,269,489.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 678,671,669.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,734,291.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,132,747.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,031,073,907.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -862,031,615.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,080,990,710.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,833,147,851.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,752,157,140.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,062,676,754.05 | |
| 资产减值准备(元) | 9,440,883.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,049,818.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,049,818.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,112,224.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,972,905.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -460,355.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,427.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,725,094.18 | |
| 财务费用(元) | 27,954,043.73 | |
| 投资损失(元) | -197,452,278.72 | |
| 递延所得税(元) | 7,711,790.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,985,431.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,273,640.86 | |
| 存货的减少(元) | -228,753,171.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,878,943,628.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 923,390,490.38 | |
| 其他(元) | 19,141.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,752,157,140.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,833,147,851.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,080,990,710.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药股份_2023年中报资产负债表 | 国药股份_2023年中报利润表 |