国药股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,138,550,295.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,104.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,230,254.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,269,856,654.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,536,464,063.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,650,319.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,417,123.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,742,492.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,414,273,998.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,144,417,344.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 625,172.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,216,888.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,845,881.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,661,391.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,661,391.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,815,510.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,033,932.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,033,932.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,208,915.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,734,291.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,040,685.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,249,601.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,784,331.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -998,448,523.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,833,147,851.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,834,699,327.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国药股份_2023年一季报资产负债表 | 国药股份_2023年一季报利润表 |