国药股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,674,237,143.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,422,481.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,523,787.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,944,183,412.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,572,548,602.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 804,904,489.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,361,685,325.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 809,921,540.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,549,059,957.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,395,123,454.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,737,751.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,520,301.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,658,052.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,776,615.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,200,385.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,977,000.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,318,947.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 335,607,270.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,204,333.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 678,811,604.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,857,130.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 691,455,242.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,499,135.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,072,023.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,318,384,396.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -639,572,792.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,603,231,714.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,229,916,136.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,833,147,851.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,128,705,369.69 | |
| 资产减值准备(元) | 5,140,404.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,616,140.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,616,140.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,203,879.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,836,700.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,682,183.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,677.96 | |
| 财务费用(元) | 28,529,016.86 | |
| 投资损失(元) | -291,622,095.34 | |
| 递延所得税(元) | -10,041,245.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,432,428.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,608,816.60 | |
| 存货的减少(元) | -207,587,693.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 599,770,955.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,427,355.39 | |
| 其他(元) | 38,282.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,833,147,851.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,229,916,136.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,603,231,714.96 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国药股份_2022年年报资产负债表 | 国药股份_2022年年报利润表 |