国药股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,432,653,054.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,707,703.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,457,272.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,621,818,029.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,028,997,282.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,471,443.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 734,372,697.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,036,784.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,586,878,208.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,939,821.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,236,974.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,860.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,877,381.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,524,215.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,612,092.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,200,385.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,974,227.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,450,011.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,686,811.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,891,768.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,578,580.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,776,670.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,968,431.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,318,911.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,396,129.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,010,141,231.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -518,562,651.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,072,841.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,229,916,136.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,705,843,294.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 932,598,435.88 | |
| 资产减值准备(元) | 9,592,704.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,585,467.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,585,467.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,785,391.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,928,035.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,628.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -838.56 | |
| 财务费用(元) | 13,578,650.45 | |
| 投资损失(元) | -132,567,350.99 | |
| 递延所得税(元) | -4,940,169.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,702,503.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,237,665.39 | |
| 存货的减少(元) | -225,689,702.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -473,543,682.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,897,858.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,705,843,294.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,229,916,136.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -524,072,841.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药股份_2022年中报资产负债表 | 国药股份_2022年中报利润表 |