国药股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,612,411,411.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 462,787.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,660,759.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,677,534,959.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,072,404,978.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,774,097.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 485,405,989.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,997,937.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,986,583,003.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,261,755.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,268,275.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,959,207.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,959,207.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,690,931.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,761,757.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,761,757.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,358,870.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,933,672.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,791,913.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,084,456.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,322,698.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,447,061,674.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,222,939,961.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,775,878,287.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药股份_2022年一季报资产负债表 | 国药股份_2022年一季报利润表 |