国药股份_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,898,925,986.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,633,556.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,031,559,542.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,406,728,035.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,718,009.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,719,962.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,571,613.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,233,737,621.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,248,081.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,426,100.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -4,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,379,359.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,049,540.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,359,926.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,359,926.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,689,613.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,580,564.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 635,580,564.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,426,065.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,930,201.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,356,266.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,224,297.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -969,264,167.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,141,418,681.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,172,154,514.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药股份_2021年一季报资产负债表 | 国药股份_2021年一季报利润表 |