黑牡丹_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,858,596,769.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,303,414.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,618,642.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,170,518,826.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,049,736,899.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,434,877.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 445,253,945.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 652,276,335.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,396,702,058.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,226,183,232.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,592,547.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,801.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,659,348.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,056,035.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,056,035.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,396,686.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,878,537,721.67 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,208,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,060,759.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,196,598,481.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,203,414,682.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 492,235,349.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,420,820.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,880,369.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,811,530,401.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,068,079.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,224,512.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -881,287,327.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,410,114,698.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,528,827,371.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑牡丹_2024年三季报资产负债表 | 黑牡丹_2024年三季报利润表 |