黑牡丹_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,855,391.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,425,792.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,536,733.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,817,917.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,012,316,807.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,788,109.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,173,021.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,999,281.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,561,277,220.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -872,459,302.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,082.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 690,964.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 778,366.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,183,528.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,185,328.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,406,961.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 399,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,668,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,796,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,665,671.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,963,415,671.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,215,671.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 990,788.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,177,091,147.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,422,949,463.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,245,858,315.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑牡丹_2024年一季报资产负债表 | 黑牡丹_2024年一季报利润表 |