黑牡丹_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,493,565.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,930,714.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,893,820.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,318,100.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,203,477,555.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,607,716.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 386,012,348.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,277,566.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,844,375,186.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -902,057,086.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,642,230.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,642,230.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,642,230.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 824,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,604,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,130,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,182,798.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,857,230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,275,290,028.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,059,971.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,800,959.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,440,304.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,359,422,489.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,782,982,184.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑牡丹_2023年一季报资产负债表 | 黑牡丹_2023年一季报利润表 |